出纳岗位职责基本上有哪些？

出纳是会计的一个重要岗位，需要掌握会计的相关知识，同时也需要具有一定的工作经验。很多人在公司中担任出纳的岗位，主要是因为这个岗位能够让自己有更多的机会，而且也能够锻炼自己。出纳的职责有哪些呢？下面我们一起来了解一下吧！

出纳是会计基础工作中不可或缺的一个岗位，其主要职责如下：

一、办理现金收付

1、认真审核收付单据的合理性和合法性，审核无误后办理收付款业务。

2、严格执行现金管理制度，除办理现金收付业务外，原则上不办理其他形式的存款业务。对有关收入现金必须及时存入银行；对已付款的现金，要在当日送存银行；对收付款后剩余的现金，要及时通知会计上缴。

3、每日结出、收回公司库存现金，并与日记表核对，保证金额一致。

4、根据银行有关规定和本单位的经济业务需要填制收款凭证和付款凭证。收付款凭证上必须加盖“现金收讫”或“银行支付”戳记；收回公司库存现金，要与日记表余额核对无误后，在出纳人员签名盖章。对于未达账项，应及时填写“银行余额调节表”调节正确。

二、负责银行结算业务

出纳人员负责银行结算业务，及时与银行联系，办理收付款手续，支付结算款项，保证支付款项及时准确。同时，出纳人员还需对现金和各种有价证券进行管理，确保不会出现遗失或损坏的情况。若公司有大额现金的支出，出纳人员还需要严格按照国家规定进行，以避免不必要的损失。

三、保管库存现金和有价证券

1、银行存款日记账是登记本单位银行存款收支和结存的重要依据。出纳人员必须根据有关制度规定，认真做好现金日记账，严格做到账实相符。

2、库存现金不超过银行核定的限额，超出部分及时送存银行。

3、各种有价证券应妥善保管，不得遗失和损毁。要建立健全有价证券登记管理制度，明确保管人员的责任。

4、保管好空白支票、空白收据，严格审批手续。支票、收据遗失必须及时向上级领导汇报并在最短时间内补办有关手续。

四、保管有关印章和空白收据、单据

1、保管公司印章：如印鉴卡、银行预留印鉴、空白收据和单据。保管空白支票，在支票使用后或过期作废后应及时收回作废支票，并向银行申请办理支票领用手续；

2、保管各种空白收据、单据：根据有关规定，公司可自行印制收据或领用单，并按规定保管使用；

3、在收到有关款项时，要及时存入银行，不得坐支现金或私自挪用。

4、要经常检查各银行账户余额，及时与银行核对，保证资金安全。

五、完成其他日常工作

1、在工作过程中要认真做好工作记录，并定期向领导汇报，做到事事有着落，件件有回音。

2、及时做好日常收支的登记工作，并对各种凭证进行认真核对和复核。

3、保管好现金和各种有价证券。

4、每天下班之前，都要认真核对银行存款余额与银行对账单是否一致，现金是否满额，各种有价证券是否安全，做到万无一失。

5、每日将当日的现金收入和支出情况进行登记入账。

6、做好每月的凭证装订工作，并妥善保管。